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机构惊人言论,决胜关键时期已到,重视这些方向!

时间:2018-04-16 21:00 出处:网络整理
  今天又是一个冰火两重天,都是一个市场里的,你说这沪指和创业板怎么就水火不能相融了呢?这一边沪指大跌1.53%,那一边创业板指上涨0.77%,本是同根生,相煎何太急!

机构惊人言论,决胜关键时期已到,重视这些方向!

  今天又是一个冰火两重天,都是一个市场里的,你说这沪指和创业板怎么就水火不能相融了呢?这一边沪指大跌1.53%,那一边创业板指上涨0.77%,本是同根生,相煎何太急!

  盘中的亮点不用多说,夜空中最亮的星当属海南了!本地股几乎全部涨停开盘,相关概念股也几乎全部涨停,昨天笔者也有分享华创策略团队对其的观点,大家有没有看呢?

  不过和去年雄安一样,海南省也加大了房地产调控力度,核心区住房限购兼限售,炒房是炒不成了,还是炒炒股吧!

  今天的A股表现似乎比大部分散户想象的坚强,当下行情会向哪走呢?天风证券认为,未来两个月将是今年决胜关键时期。

  他们认为成长股相对价值股的业绩稳定性将得到强化,利率水平的下行也将更加有利于成长股(逻辑上可以认为成长股的久期长于价值股)。

  成长出奇的风格将得到进一步强化,天风证券看好两类成长股:一类是景气度改善的,包括软件、新能源车、5G、军工、医药等,另一类是估值处于低位的,包括传媒、环保等。

  第一部分:高壁垒农药龙头,业务延展性提升估值空间(东吴证券)

  今日次新股专场,笔者重点选择了市盈率较低的次新股,找到一个质地较优农药化肥板块次新股——中旗股份(300575)。

  1.公司为农药原药领域后起之秀,具备较强自主创新能力:

  公司的强项在于有机合成,涉足品种多为合成技术难度较大、定位相对高端的差异化、高壁垒、少竞争是这类农药的重要特点。公司的产品得到主要跨国农 药公司的认可,和客户绑定较为紧密,但是生产经营立足自我,并不过度依 赖跨国客户。

  2.稳步推进上下游一体化,业务的体系性和抗风险能力显著增强:

  17 年,随着供给侧改革的深入,中间体行业受到较大冲击,大批农药中间体企业关停并转,供给收缩,成本激增,公司的部分业务也受到影响,农药中间体价格供给收缩,给公司的业务发展带来冲击。

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  公司逐步完善中间体自我配套,强化上下游一体化。随着农药中间体的自我配套,公司的业务体系性变得更强,抗风险能力大幅度好转。可以看到2017年净利润未受太大影响。

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  3.政策助力农药产业结构优化

  政府出台了一系列政策来改善农药的产业结构。2015 年年初,农 业部出台了农药使用量零增长政策;2016 年发布的农药行业十三五规划对产业结构调整 提出了明确目标,我国农药行业集中度将进一步提升,技术水平将进一步提高,农药行业龙头竞争力将进一步提高。

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  4.油价企稳回升,农业需求稳中向好,农药景气度提升

  随着全球原油价格的企稳回升,以及海外主要经济体的制造业指数数据稳步向好, 农药企业的下游需求复苏迹象明显。

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  5.重点提高中间体产能,下一步的业务体量将得到扩张

  公司计划在淮阴基地扩建 400 吨 HPPA 及 600 吨 HPPA-ET,而HPPA、HPPA-ET是多种除草剂的中间体。这些产品的产能提升将提高产能瓶颈,公司的除草剂的体量可能在现有基础翻番。

  东吴证券认为公司存在立足主业,多元发展的可能。考虑到公司涉足的品种主要是少竞争、高壁垒的品种,未来在合适的机遇期,可以向医药、专用化学品等精细化工品领域延伸。从农药领域的发展模式看,立足主业,适度多元是更可能的发展模式。业务有延展性,可给予一定溢价。

  第二部分:增长持续性好,世界杯即将点燃消费热情,券商都说这“味”绝!(太平洋证券)

  作为一名资深球迷,又是一个骨灰级吃货,今年的世界杯笔者当然不想错过。然而笔者还不忘挖掘“世界杯经济”中的机会,今天就介绍一只受益股:绝味食品(603517)。

  1.毛利率稳步提升

  一方面伴随规模优势的扩大和产能布局的更加完善,公司在统一采购时更具议价力,均摊后成本更低,同时在“因地制宜”的地方采购中也有更多选择,有利于控制采购成本;另一方面则是通过 SKU 的优化进行产品升级,提高热销、高盈利产品的比重,推高总体毛利率。

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  2.开店计划顺利,一季报可期

  一方面,截止去年年底,公司总门店数量为 9053 家,新增门店数为 1129 家,折合 14.25%数量增长,顺利完成全年开店计划。另一方面,公司利用节奏的换挡,建设四代门店,强化现有市场和门店质量,确保规模优势和经营成果,使得进一步的下沉和新空白市场的拓展不留后顾之忧。

  2018 年公司将继续“多开店、开好店、提高单店营收”的经营策略。

  预计 2018 年末门店总数突破 10000 家是大概率,且随着生产布局和门店布局的更加优化,无论是采购成本、制造成本还是运输成本等都会得到改善,一季度业绩值得期待。

  3.布局“美食生态圈”,释放优秀供应链价值

  公司秉承“致力打造一流的美食平台”的企业愿景,通过新项目孵化、投资并购等外延成长方式整合国内优秀的餐饮和食品连锁企业,分享食品餐饮消费升级红利。

  17 年公司全资子公司深圳网聚注册资本增至 8 亿元,并参与设立多个投资基金投向商业模式成型/品牌初步建立、具备快速复制条件、能够通过投资募资快速扩张的食品连锁及餐饮企业。

  看得更远一点,太平洋证券认为:二季度将进入开店旺季及世界杯到来,营收增速有望加快,值得关注。

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  第三部分:【疯狂】个股已翻倍,机构却说刚刚开始!(天风证券)

  今天表现好的题材除了海南板块就剩数字中国了。市场不佳,热点却很热。笔者惊讶发现天风证券持续的为科技股之云计算疯狂打CALL。一起来看下它的核心逻辑:

  1.峰会临近,短期继续关注数字中国主题。

  数字中国主题为“以信息化驱动现代化,加快建设数字中国”,首届峰会将于4月22日至24 日在福州举行。

  此次数字中国会议,天风证券认为会议规格非常高,后续政策扶持值得期待。具有国家意志支持的数字中国主题具有较强的主题性机会,建议关注相关产业链主题性机会。

  2.数字化浪潮来袭,云计算加速“解冻”。

  从发展趋势看:数字化转型已成为社会各界共识,这也在无形中驱动着企业加强自身的数字化转型。

  从技术发展看:传统行业上云成为趋势,产业云化成为了这个阶段市场的新热点。越来越多中小企业乃至大中型企业对云计算的态度已经有了重新的认识,云计算的“冻土层”正在加速解冻。

  3.云计算有望持续超预期,继续关注。

  金蝶(港股)和用友自去年8月推荐至今,股价最高涨幅都翻倍有余。但是天风认为:上涨只是刚刚开始,云计算有望持续超预期,大家应看到产业的落地和质变。

机构惊人言论,决胜关键时期已到,重视这些方向!

  天风证券认为,投资机会层面,考虑行业空间和成长确定性,重点关注“花开五朵”:用友网络(通用SaaS)、金蝶国际(港股、通用 SaaS)、广联达(行业 SaaS)、浪潮信息(IaaS 服务器)、汉得信息(SaaS 实施)。SaaS定义:软件服务。IaaS定义:Internet 服务(如存储和数据库)。

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